v2.1.75 SP1

v2.1.75 - 2021. augusztus

Kiemelt újdonságok

• NAV Online Számla rendszerből szállítói számlák importálása
• Több webáruház kezelése 
• Tömeges szállítólevél lezárás
• 2165A ÁNYK xml fájl előállítása a fordított adózás keretében történt értékesítés és beszerzés esetén:
• E-számla változások
• Webáruházhoz cikkcsoportok rendelés

TÖRZS ADATOK

• Partner keresőben adószámot írva a kereső mezőbe a program automatikusan az adószám mező alapján végzi a keresést.
• A "Szállítói adatok importálása Excel fájl alapján" funkcióban a szállítói cikknév oszlop is beállítható, így importálható. A szállítói cikknév megjeleníthető (opcionálisan) a szállítói bizonylat sorokban a bizonylat sor megjegyzésben: kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Bizonylat sor megjegyzésben a partner cikkszámának és cikk megnevezésének megjelenítése. Új beállítási lehetőség: <nem> / Partner cikkszám megjelenítése / Partner cikkszám és cikknév megjelenítése.
• Cikk űrlapon felül megjelent a [Technológia] gomb a gyártási technológia rögzítéséhez. Ezentúl bármilyen cikkhez lehet gyártási technológiát rögzíteni (pl. alapanyaghoz is).

BIZONYLATKEZELÉS

• Új beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Bizonylat felhasználás - során az ideiglenes bizonylat csökkenti a felhasználható mennyiséget. Amennyiben korábban készült forrás bizonylat felhasználásával készített bizonylatot ideiglenesen mentjük, akkor amennyiben a fenti opció ki van pipálva, akkor az ideiglenes bizonylat csökkenti a forrás bizonylat sorban lévő felhasználható mennyiséget (azaz úgy működik, mint éles bizonylat mentésekor).
• Új beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Számla készítéskor a szállítólevél teljesítés átvétele. Vevői szállítólevél felhasználásával történő vevői számla készítése során a szállítólevélben lévő teljesítés dátumának átvétele a számlára.
• Bizonylat sor felvitelekor a partner utolsó bizonylatában szereplő egységárának használata: a bizonylat tétel felvitelekor a rendszer egy általános eljárás révén határozza meg, milyen egységárat ajánljon fel alapértelmezetten. Az alábbi rendszer szintű beállítás bővült egy újabb opcióval: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Szerződések, árak -> Az alapértelmezett ár meghatározásának módja ("A partner utolsó bizonylatában szereplő egységár"). A fenti beállítást használva bármilyen bizonylatot készítünk, a tétel felvitelekor a cikk kiválasztása esetén a program megkeresi, hogy a partnernek korábban készített azonos típusú bizonylatában melyik egységár szerepelt utoljára, és ezt ajánlja fel alapértelmezetten. Pl. ha vevői számlát készítünk, akkor a vevői számlák között az adott vevőnek, adott cikk esetén az utolsó számlában lévő nettó egységárat ajánlja fel. Vagy ha vevői ajánlatot készítünk, akkor a vevői ajánlatok között az adott vevőnek, adott cikk esetén az utolsó ajánlatban lévő nettó egységárat.
• Tömeges szállítólevél lezárás - kijelölés jelölőnégyzettel: a funkció a "Szállítólevél lezárása" funkcióban a keresőben megjelenő és kipipált bizonylatokat a [Kiválaszt] gomb megnyomása (és figyelmeztető üzenet megjelenítése) után automatikusan lezárja. A Bizonylat keresőben ilyenkor egy új, pipálható oszlop jelenik meg. A figyelmeztető üzenet ablakban kijelzésre kerül a kijelölt bizonylatok bizonylatszáma (vesszővel elválasztva), valamint a kiválasztott bizonylatok nettó végösszege összesítve. A megjelenítéssel egy időben a figyelmeztető szöveget a vágólapra másolja a program (így a Ctrl+V megnyomásával bárhová beilleszthető a teljes szöveg). A pipálás során a kipipált bizonylatok nettó végösszege kiírásra kerül a kereső ablak felső címsorában.
• Változás: Előlegbekérő levél rögzítése esetén az előleg összege alapértelmezetten a bizonylat bruttó végösszegével egyezik meg (ami megfelelő beállítás esetén még módosítható).
• NAV szállítói számlák letöltése funkcióban változások:
  • NAV szállítói számlák letöltése és mentése rezsi számlaként funkcióban a mentés után megjelenő üzenet ablakban a generált pénzügyi iktatószám is megjelenik.
  • NAV számlák lekérésekor - ha a lekérés sikertelen volt - a program megkísérli újra a számlaszámot átkonvertálva csupa kisbetűre, illetve csupa nagybetűre is.
  • NAV szállítói számlák letöltésekor a nem azonosított fizetési móddal rendelékező számlák is rögzíthetőek (csak kézzel kell megadni a helyes fizetési módot).
  • NAV szállítói számlák letöltésekor megjelenik a listában az összes szállítói számla (pl. egyszerűsített, módosító számla). Azonban rezsi számlaként csak normál számla menthető, a módosító / egyszerűsített számlákat továbbra is kézzel kell felvinni).
• Számla nyomtatványokon megjelenik az EU adószám, illetve egyéb adószám (amennyiben szükséges).
• Bizonylat felvitele során a státusz sorban a bizonylatra rögzített tételek összes térfogatának értéke kijelzésre kerül. Rendelés feldolgozásban a Műveletek menüben is megjeleníthető az összes térfogat és súly a kipipált bizonylatok esetén.
• A nyomtatott jótállási jegyre a szállítólevél sor megjegyzésében szereplő adatok is rákerülnek.
• Változás: a korábbiakkal ellentétben a bizonylat utólagos módosítás esetén is látható a "FAD" opció a fejlécben, és kezeli is a rendszer, ha új, fordított adózású terméket viszünk fel a bizonylatra, automatikusan a FAD áfá-t állítja be a program.

• Jutalék számításban változások:
  • A jutalék elszámoláskor a program automatikusan újraszámolja az érintett számlákban a jutalékot (az esetleges beszerzési ár változások miatt)
  • Az elszámolt jutalékok ablakban utólag is nyomtatható a jutalék elszámolás.
  • Az elszámolt jutalék ablakban dupla kattintással (vagy F12) megnyitható az aktuális számla űrlapja
  • A számlában a jutalék % 2 tizedessel jelenik meg

• Módosító előlegszámla készítési lehetőség: ilyen esetben az Előleg gombra kattintva felhasználható a korábban kiállított élő előlegszámla egy része, így csökkenthető az előleg. Ilyenre jellemzően akkor van szükség, amikor az előlegszámla kiállítása után derül ki, hogy a rendelés teljes egészében nem teljesíthető, így csökkenteni kell az előleg összegét (pl. vevőnek visszautalásra kerül).

• A bizonylatokban mostantól lehetőség van a saját kapcsolattartó rögzítésére (egyéb fülön). Bizonylat felvitelekor alapértelmezetten a partner űrlapon beállított saját kapcsolattartó értékét veszi, de lehetőség van ennek módosítására. Amennyiben a bizonylat korábbi bizonylat sor felhasználásával készül, akkor a forrás bizonylatban tárolt saját kapcsolattartót veszi át. A Bizonylat keresőben a "Saját kapcsolattartó neve" oszlop is megjeleníthető. A rendelés feldolgozás szűrési ablakban a rendelésben rögzített saját kapcsolattartó neve is megjeleníthető.
• Bizonylat keresőben az „Export (fej és sorok)” funkcióban az ExtraAdat1 és ExtraAdat2 oszlop is megjeleníthető.

E-SZÁMLA

• Megváltozott az e-számla működés: újdonságként bármelyik számlatömbben rögzített számla lehet e-számla. Ehhez csak annyit kell tenni, hogy a számla fejlécben kipipáljuk az „E-számla” opciót. Továbbra is használható az "E-számla" tömb, az ide rögzített számlák továbbra is automatikusan e-számlaként jönnek létre. Minden egyes vevőhöz előre beállítható, hogy e-számla formában kéri-e a számlát (ehhez a partner űrlapján az "E-számla" opciót kell kipipálni). A számla nyomtatási képén az e-számla esetén megjelenik egy szöveg, hogy a számla csak elektronikusan érvényes.
  • E-számla esetén a Számlaközpontnak átadásra kerül az eladó SWIFT és IBAN száma is.
  • Az előlegszámla esetén is választható az "e-számla" opció.
  • Ha módosítunk egy korábbi e-számlát (pl. sztornózzuk), akkor a módosító számla automatikusan "e-számla" is lesz, így felküldésre kerül a Számlaközpont részére. Kivételt képez az okirat, amely teljesen más formátumú, így annak feladása nem lehetséges.
  • A "kiszállítás és számla" funkciókban is van lehetőség "e-számla" készítésére.

EGYÉB

• Rendelés feldolgozás szűrési ablak megjelenése és működése megváltozott. A teljes átalakítás következtében sokkal gyorsabban jelennek meg az adatok, illetve a táblázatok megjelenítése, testre szabhatósága is sokkal jobb lett. A módosítás következtében a működésben kisebb változások történtek.
• Új beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Alapértelmezett mappa (fájl műveletek esetén). Amennyiben valamilyen fájlt kell kiválasztani, alapértelmezetten ez a mappa nyílik meg.
• Leltár készítése során automatikusan készül egy készlet állapot mentés (így utólag is bármikor lekérdezhető a leltár utáni közvetlen állapot a Készletmozgások -> Egyéb -> Lista az elmentett készletek alapján
• Az ÁNYK 65M -es nyomtatványban csak a belföldi adóalanyok jelennek meg.
• CRM - Cikk táblázatban Ctrl+A gombok megnyomásával a cikk űrlap megjeleníthető.
• A kimutatások szűrési ablakában, valamint a pénzügyi bank rögzítés ablakban a dátum mezőkre duplán kattintva is megjelenik a naptár ablak.
• 65A ÁNYK xml fájl előállítása a fordított adózás keretében történt értékesítés és beszerzés esetén: Az ÁNYK nyomtatványban VTSZ számonként kell összesíteni egy adott, fordított adózású termék adatait. A VTSZ szám és megnevezés ACTUAL-ban a törzsadatok között megadható (Cikk adatok -> Jegyzékszám), itt ügyelni kell arra, hogy pontosan megegyezzen az ÁNYK nyomtatványban előírt VTSZ számokkal és megnevezésekkel! A nyomtatványban CSAK azok a tételek szerepelnek, amelyeknél az "Áfa (%)" mezőben fordított áfa típus van megadva. A funkció a Feladások menüben található a [Feladások indítása] gomb felett
• Változás: Javaslat készítés visszaigazoláshoz funkcióban csak azok a vevői rendelések jelennek meg induláskor, amelyek még nem voltak visszaigazolva (ha a "Már visszaigazolt sorok megjelenítése" opció nincs pipálva)

PÉNZÜGY

• Pénzügy - Infó - Lejárt számlák ablakban az alsó sorban található [Fiz. felszólítás] gomb megnyomásával közvetlenül lehet fizetési felszólítást készíteni a kijelölt vevőnek.
• Pénzügyi számlák esetén az utolsó módosítás dátuma is rögzítésre kerül és megjeleníthető a számla keresőben.

WEBÁRUHÁZ KAPCSOLAT

• Változás: a Webáruház kapcsolat modul több példányban történő elindítása beleszámít a licensz fájlban megadott felhasználói szám ellenőrzésbe (azaz ha pl. 3 példányban indítjuk el a Webáruház kapcsolat modult, akkor legalább 3 felhasználói licensszel kell rendelkeznünk).
• Új beállítás: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> UNAS Webáruház -> UNAS rendelés import esetén a partner adatok módosítása. Beállítható, hogy az UNAS webáruházból érkező rendelések rögzítése során a webáruházban megadott vevő adatokkal felülírja-e a program a partner törzsben lévő adatokat.
• Változás: a naplózás megváltozott, naponta 1 naplófájl jön létre: pl. "2021_05_31.log" néven. A naplóbejegyzések folyamatosan kerülnek a naplófájlba.
• Cikk export xml fájlban a bruttó súly megjelenítése (grossweight).
• Bizonylat státusz export xml fájlban a szállítási mód megjelenítése (delivery_mode).
• Több webáruház kezelése: a több webáruház kezelésnek az alapja az, hogy a rendszerszintű beállítások egy része felhasználói szintűvé alakul. Minden egyes felhasználóhoz hozzárendelhető egy adott webáruház (1-6), és annak beállításai. A Webáruház kapcsolat modul elindításakor az adott felhasználóval történő bejelentkezéskor az adott webáruházhoz fog kapcsolódni, és a szinkronizáció az adott felhasználói illetve rendszer beállítások alapján történik. A Webáruház kapcsolat modulból annyi példányt kell elindítani, ahány webáruház felé kell a szinkronizációt elvégezni, mindegyik példányba más-más felhasználóval belépve. Helye: [Beállítás] ikon melletti nyíl menüben "Több webáruház kezelésének beállítása". Megjegyzés: a funkció csak a cikk és készlet export funkciókra vonatkozik. Egyéb export funkciókat nem tartalmaz. A funkció beállítása előtt mindenképpen konzultáljon kollégáinkkal.
• Új beállítások:
  • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftp Webáruház -> Webáruház azonosító (1-6). Itt állítható be, hogy az adott felhasználó melyik webáruházhoz csatlakozik (maximum 6)
  • [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Webáruház -> Ftp Webáruház -> Webáruház típusa. Itt állítható be, hogy a webáruháznak mi a típusa: "Egyedi webáruház (ftp)" / "UNAS webáruház". Hamarosan a ShopRenter webáruház kapcsolat is választható lesz.
• Webáruházhoz cikkcsoportok rendelése: [Beállítás] ikon melletti nyíl menüben "Webáruház - cikkcsoport beállítás". A funkció lényege, hogy a különböző webáruházakhoz (1-6) beállítható, hogy melyik cikkcsoportba tartozó cikkek kerüljenek exportálásra az adott webáruház esetén. Csak a fő, elsődleges cikkcsoportok használhatóak!

RAKTÁRHELY KEZELÉSE

• Változás: Készletmozgások -> Raktárhelyek közötti átmozgatás - készlet ellenőrzés: a raktárhelyek közötti átmozgatásnál nem engedi a rendszer olyan raktárhelyről áthelyezni a terméket, amelyen nincs elegendő mennyiség.

HIBAJAVÍTÁSOK

• Ideiglenes bizonylat mentés bizonyos esetekben nem jól működött (ha korábbi bizonylat felhasználásával jött létre)
• Kisebb hibák javítása

BUILD 599:

• Gyűjtőszámla nyomtatás során hiba történt ("This fieldname is not known").
• Munkaidő - Kimutatás - főkönyvi kivonat lista esetén nem volt beállítva jogosultság figyelés
• A rendelés feldolgozás felső táblázatban a Megjegyzés, belső megjegyzés mezőben több sorba tördelt megjegyzés egy sorban jelenik meg (| karakterrel elválasztva)
• Számlázáskor a program az esedékesség dátumának számítását minden esetben elvégezte (akkor is, ha az "Esedékesség számítás" opció ki volt kapcsolva)
• UNAS Webkapcsolat esetén a rendeléseket a korábbi módszer szerint, a rendelés létrehozásának dátuma szerint kérdezi le. Ha EMAG rendeléseket is fogadunk, akkor érdemes az ACTUAL-ban a megrendelések importálásának időzítését 10 percnél nagyobbra állítani (pl. 15 perc), különben ezek a megrendelések nem fognak beérkezni (UNAS webáruházba 5-10 perccel később kerülnek be, de az EMAG-on rögzítés időpontjával, és a megrendelések lekérdezésekor ezt az időpontot figyeljük)

BUILD 601 (SP1):

• Előlegszámla felhasználási probléma javítása
• Előlegszámla készítés során előlegbekérő levél felhasználási hiba javítása 
• Rendelés feldolgozás apróbb hibák javítása
• Számla esedékesség számítási hiba javítása
• Gyors felvitel ablakban a mennyiség utólagos módosításakor keletkezett hiba javítása
• NAV szállítói számla letöltése nem sikerült olyan esetekben, ha a szállító partner számlájában kötelezően kitöltendő mezők üresen maradtak
• Árlista importálás excel fájl alapján funkció javítása
• Számlázásnál a program nem vette figyelembe a vevőnél beállított saját bankszámlát