A CashBook a könyvelési folyamatok hatékonyabbá tételét támogató megoldás, amely elősegíti a papírmentes adatkezelést, valamint egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a könyvelő és az ügyfél közötti adatcserét. Használatával a szükséges dokumentumok és információk egy központi felületen érhetők el, ami jelentős időmegtakarítást is eredményezhet a könyvelési adminisztráció során.

Az adatok átadása teljesen automatizáltan történik a NAV Online Számla rendszerbe felküldés időzítésének megfelelően: Beállítás » Feladás külső rendszerbe » NAV Online Számla » NAV Online Számla rendszerbe felküldés ellenőrzési időzítés ideje (perc).

A használatához szükséges feltételek, beállítások:

• A funkció a Feladás külső rendszerbe modul része, vagyis ezzel a modullal rendelkeznünk kell!
• Beállítás » Feladás külső rendszerbe » Cashbook » Cashbook rendszerbe vevői számlák feltöltése. A fenti opció kipipálása esetén a vevői számla adatok, valamint a számlakép felküldésre kerül a Cashbook online rendszerbe. A felküldés a háttérben, automatikusan történik a NAV Online Számla időzítésének megfelelően. A funkció a "Feladás külső rendszerbe" modul része!
• Beállítás » Feladás külső rendszerbe » Cashbook » Cashbook API kulcs. A Cashbook online rendszer használatához szükséges API kulcs (titkos hitelesítő kulcs). Ezt a kulcsot a Cashbook regisztráció elvégzése után a Cashbook oldalán a Beállítások – Együttműködés más programokkal – titkos hitelesítő kulcs mező melletti gombbal tudjuk vágólapra másolni!
• Beállítás » Feladás külső rendszerbe » Cashbook » Cashbook teszt rendszer használata. A fenti opció kipipálása esetén a vevői számla adatok, valamint a számlakép a Cashbook TESZT rendszerbe kerül felküldésre.

A vevői számla készítésekor a program automatikusan elkészíti a számlaképet és elmenti az adatbázisban. Az időzítésnek megfelelően a program automatikusan felküldi a Cashbook rendszerébe a

• vevői számla adatokat tartalmazó xml fájlt,
• valamint a számlaképet.

A Számla keresőben az Üzenet gombra kattintva ellenőrizhető a Cashbook feltöltés sikeressége. Hiba esetén a számla készítője e-mailben kap értesítést.

A Cashbook online felületén lehet ellenőrizni a felküldött adatokat:

Teszt rendszer esetén: https://cashbook.io
Éles rendszer esetén: https://cashbook.hu