v2.1.84

v2.1.84 (build 788) - várható megjelenés: 2026. május 20.

Kiemelt újdonságok

• Vevői számlák feladása Cashbook rendszerbe
• Grafikonok - irányítópultok

EGYÉB

• Grafikonok - irányítópultok: Az irányítópultok célja, hogy a rendszerben tárolt legfontosabb adatokat gyorsan, áttekinthető formában jelenítsék meg. Az adatok grafikonokon, összesítő mezőkben és listákban láthatók, így a felhasználók egyetlen képernyőn is könnyen áttekinthetik például az értékesítés, a készlet, a pénzügy, projekt, vezetői információ vagy a CRM főbb mutatóit. Az irányítópultok mindig az adott lekérdezéshez vagy szűréshez tartozó adatokat jelenítik meg. A grafikonok segítségével könnyen felismerhetők a fontosabb trendek, kiugró értékek és megoszlások, míg a felső összesítő mezők a legfontosabb mutatókat emelik ki. Az alábbi területek alapján jeleníthetőek meg grafikonokat tartalmazó irányítópultok:
  • Értékesítések: Havi nettó árbevétel, Havi nettó mennyiség, Havi profit, Árbevétel és profit együtt, Partnercsoport szerinti nettó árbevétel, Területi eloszlás, Top 20 kategória nettó árbevétel szerint, Top 20 kategória mennyiség szerint
    • Top 20 cikk
    • Top 20 vevő
    • Összes értékesítés
  • Vásárlások: Havi beszerzés, Havi vásárolt mennyiség, Partnercsoport szerinti beszerzés, Területi eloszlás, Top 20 kategória beszerzés szerint, Top 20 kategória mennyiség szerint
    • Top 20 cikk
    • Top 20 szállító
    • Összes vásárlás
  • Készletek: Készletérték raktáranként, Készletállapot megoszlása, Cikkcsoport szerinti készletérték, Top 15 minimum alatt lévő cikk, Lassú készlet korosítás szerint, Készletfedezet napok cikkcsoportonként
  • Projekt: Projekt készültség, Feladatok státusz szerint, Mérföldkövek állapota, Határidős / lejárt feladatok, Összesített terv–tény bevétel és költség
  • CRM: Partnercsoport szerinti megoszlás, Elsődleges státusz szerinti megoszlás, Másodlagos státusz szerinti megoszlás, Esemény típus szerinti megoszlás, Felelős személyek szerinti megoszlás, Top partnerek CRM tételek száma szerint
  • Pénzügy: Cash-flow terv következő 8 hétre, Kintlévőség korosítás, Top 15 lejárt vevői tartozás, Top 15 szállítói kötelezettség, Tényleges bevétel / kiadás hónaponként, Fizetési módok szerinti beérkezés
  • Vezetői információ: Árbevétel – költség – eredmény hónaponként, Költségszerkezet, Eredmény trend, Előző év vs tárgyév árbevétel, Költséghely szerinti havi grafikonok, Költségviselő szerinti havi grafikonok, Top cikkcsoportok árbevétel szerint, Top vevők árbevétel szerint

• Értékesítés irányítópult automatikus megjelenítése a program induláskor: Beállítható, hogy a program indításakor megjelenjen-e az értékesítési adatokat tartalmazó irányítópult: [Beállítás] -> Működési beállítások -> Értékesítés irányítópult megjelenítése a program indulásakor: hetente/havonta. Az értékesítés irányítópult megjelenítéséhez az „Eladások haszna kimutatás” jogosultság beállítása is szükséges az adott felhasználóhoz!
  A grafikonok megjelenítéséhez a „Grafikonok” jogosultság beállítása is szükséges az adott felhasználóhoz!

• Vevői számlák feladása Cashbook rendszerbe: A CashBook a könyvelési folyamatok hatékonyabbá tételét támogató megoldás, amely elősegíti a papírmentes adatkezelést, valamint egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a könyvelő és az ügyfél közötti adatcserét. Használatával a szükséges dokumentumok és információk egy központi felületen érhetők el, ami jelentős időmegtakarítást is eredményezhet a könyvelési adminisztráció során. Az adatok átadása teljesen automatizáltan történik a NAV Online Számla rendszerbe felküldés időzítésének megfelelően: [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés ellenőrzési időzítés ideje (perc).  A használatához szükséges beállítások:
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> Cashbook -> Cashbook rendszerbe vevői számlák feltöltése. A fenti opció kipipálása esetén a vevői számla adatok, valamint a számlakép felküldésre kerül a Cashbook online rendszerbe. A felküldés a háttérben, automatikusan történik a NAV Online Számla időzítésének megfelelően. A funkció a "Feladás külső rendszerbe" modul része!
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> Cashbook -> Cashbook API kulcs.  A Cashbook online rendszer használatához szükséges API kulcs.
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> Cashbook -> Cashbook teszt rendszer használata. A fenti opció kipipálása esetén a vevői számla adatok, valamint a számlakép a Cashbook TESZT rendszerbe kerül felküldésre.
  • A vevői számla készítésekor a program automatikusan elkészíti a számlaképet és elmenti az adatbázisban. Az időzítésnek megfelelően a program automatikusan felküldi a Cashbook rendszerébe a
    • vevői számla adatokat tartalmazó xml fájlt
    • valamint a számlaképet
• Rendelés feldolgozásban a "Szállítótól rendelendő lépésben" most már a "szállítói cikkszám" oszlop is kiválasztható
• Bizonylat keresőben "Export - fejléc és sorok" funkcióban a "Bizonylatszám (forrás)" oszlop is megjeleníthető
• Webáruházból érkező rendelés importálásakor -ha a vásárló csoport ACTUAL-ban nem létezik -, akkor ezentúl a hiba ellenére a rendelés létrejön (csak a vevőnél beállított vevőcsoport nem fog változni).
• Bank rögzítésnél (Fájl import esetén) azok a sorok vastagon jelennek meg, amely számlák már korábban kiegyenlítésre kerültek
• A J09 jövedéki fájlban a selejtezés bizonylatok is megjelenhetnek
• Új beállítások a NAV Online Számla rendszerbe felküldés időzítéséhez. Beállítható az aktív időszak (tól-ig), amikor a számlákat a rendszer a NAV felé továbbítja:
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés időszak kezdete
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés időszak vége