2018-06-08

Jelenleg programozóink háza táján a végleges 2.1.65, NAV Online Számla kompatibilis verzió lezárása folyik, várhatóan 2018.06.12-ig kerül publikálásra.

A publikálásig a NAV Online Számla rendszerbe történő regisztrációkon túl (melyről előző hírlevelünkben tájékoztattuk önöket) saját ACTUAL programjában mindenkinek fontos ellenőrzéseket kell végrehajtania a törzsadatokban.

Törzsadatok ellenőrzése

Az elkészített vevői számlát NAV csak abban az esetben fogadja be, ha a számla adatai megfelelnek a szigorú, NAV által támasztott feltételeknek. Emiatt szükséges a meglévő adatok ellenőrzése és szükség esetén javítása.

A legfontosabb adatok:

• Rendszer » Aktuális cég adatainak módosítása menüpontban:
  • az adózó adószáma (xxxxxxx-x-xx formátumban megadva, pont nem lehet a végén)
  • az adózó bankszámla száma (xxxxxxxx-xxxxxxxx vagy xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx formátumban)
  • az adózó egyéb feladásra kerülő adatai (pl. „alanyi áfa mentes” kapcsoló)
• Partner űrlapon:
  • a vevő adószáma (xxxxxxx-x-xx formátumban megadva, pont nem lehet a végén)
  • a vevő bankszámla száma (xxxxxxxx-xxxxxxxx vagy xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx formátumban)
  • a vevőnél a „Belföldi adóalany” kapcsoló = ez határozza meg, hogy a vevőnek kiállított számla adatszolgáltatásra kötelezett-e
  • cím adatok (pl. irányítószám-helység, ország ISO kód)
• Cikk jegyzékszámai (VTSZ/SZJ/KN/KT számai) a Törzsadatok menüpontban

Változások a törzsadatokban:

• Jegyzékszám törzsben beállítandó a típus (VTSZ/SZJ) – a frissítést követően alapban minden jegyzékszám VTSZ típusú, így aki SZJ számokat is használ rendszerében, annak a típus jelölést mindenképpen módosítani kell. A jegyzékszám mező csak számokat tartalmazhat, betű/kötőjel/pont karakter a NAV által nem megengedett!
• A jegyzékszám használata a továbbiakban sem kötelező számlázáshoz, de amennyiben ön eddig megjelenítette a VTSZ számokat bizonylatain, feltétlenül szükséges azok fentiek szerinti módosítása. Ha nem szeretné használni, az alábbi beállítási helyen ki kell venni a jelölést, így a VTSZ számok nem fognak rögzülni a bizonylatban, és a NAV online számla feladást sem befolyásolják.
  
• Áfa törzsben a különbözeti áfa típus tovább bővült, aki különbözeti áfát is használ, szükség szerint módosítania kell az áfa típus adatokat:
  • típus 5 » „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” -re változott (ez volt korábban a „különbözet szerinti szabályozás")
  • ÚJ típus – 11 » „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák”
  • ÚJ típus – 12 » „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”
  • ÚJ típus – 13 » „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek”
• A cikk űrlapján beállítható, hogy közvetített szolgáltatást tartalmaz
• Bizonylat íráskor, a bizonylat sorában jelezni kell, hogy a cikk közvetített szolgáltatást tartalmaz (alapban a cikk űrlapon megadott értéket veszi át)
• Partner űrlapon új "Belföldi áfa adóalany" kapcsoló: ha ki van pipálva, akkor az adószám kitöltése kötelező. A program frissítéskor automatikusan beállítja az értéket "igen"-re abban az esetben, ha ki van töltve az adószám mező, vagy „Belföldi” származásúként van rögzítve és nincs bejelölve a „magánszemély” opció.

Hivatalos (NAV) törzsadat állományok elérhetőségei segítségképpen:

• VTSZ törzs elérhetősége:
  http://nav.gov.hu/data/cms285468/4002_2013.1.sz.mell..pdf
• SZJ törzs elérhetősége:
  https://www.ksh.hu/osztalyozasok_teszor2-1
• KN törzs elérhetősége:
  https://www.ksh.hu/kombinalt_nomenklatura
• CSK törzs elérhetősége:
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142904.348985 (1. melléklet A) cím)
• KT törzs elérhetősége:
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142904.348985 - (1. melléklet B) cím)
• Nemzetközi ISO szabvány szerinti országkód lista:
  https://www.iso.org/obp/ui/#search (az alpha-2 code oszlopot kell figyelembe venni)
• Irányítószám törzs elérhetősége:
  https://www.posta.hu/szolgaltatasok/iranyitoszam-kereso