A modul célja, hogy a kártyaelfogadóknál és futárszolgálatoknál keletkezett pénzügyi tranzakciók bekerüljenek az ACTUAL Pénzügy moduljának Bank bizonylataiba.
A kártyaelfogadók és futárszolgálatok esetén csak fájl alapú betöltés lehetséges, viszont futár szolgáltatók esetén lehetőség van az automatizált feldolgozásra is (ez az e-mail elfogás, vagyis a futár szolgáltató közvetlenül az Adriana Connect e-mail címére is elküldi a feldolgozandó fájlt).
Bankkártya és POS tranzakciók
A bankkártya-POS adatforrás a kártyaelfogadói tranzakciókat adja át. A tranzakciók a Bank API-licenc és a Bank API beállítások szerint tölthetők le. Az ACTUAL forrásadatként többek között az összeget, dátumot, devizanemet, külső azonosítót, leírást, ügyfélnevet és díjadatot kaphat.Ha a vállalat pénztárgépes értékesítéseit a Pénzügy modulba nem számla jellegű vevői tételként adja fel, a bankkártya POS kiegyenlítést ezekhez a tételekhez is pontozni kell.
Futárszolgálati tranzakciók
A futárszolgálati adatforrásból (pl. DPD, MPL. GLS) az utánvétes vagy egyéb, a szolgáltató által átadott pénzügyi tranzakciók érkezhetnek. A letöltés és a feldolgozás elve megegyezik a bankkártya-POS tranzakciókéval: a rendszer az engedélyezett forrás tranzakcióit lekéri, rögzíti, azonosítja, majd a pontozásra előkészíti.
Kezdeti beállítások
A futár-bankkártya-pos fájlokat a szolgáltatók jellemzően e-mailben küldik el az ügyfeleknek. A BankAPI szolgáltatás ezeket a mellékletben kapott futár fájlokat képes automatikusan elkapni, és feldolgozni. Ehhez azonban bizonyos beállítások elvégzésére van szükség.A működés lényege, hogy a futár vagy bankkártya-elszámoló szolgáltató által e-mailben küldött mellékletet a szolgáltató elküldi egy Adriana által generált egyedi e-mail címre (is), a Connect pedig automatikusan feldolgozza a mellékletet, majd az adat később API-n keresztül lekérdezhető.
Előfeltételek
A funkció használata előtt az alábbi feltételeket kell teljesíteni.
| Előfeltétel | Leírás |
| ACTUAL Pénzügy modul | A banki tranzakciók az ACTUAL Pénzügy moduljának Bank bizonylataiba kerülnek, ezért a Pénzügy modul megléte alapvető feltétel. |
| Jogosultság/licenc | Csak azok a tranzakciótípusok tölthetők le, amelyekre a cég megfelelő licenccel rendelkezik: Futár-POS-Bankkártya API modul megvásárlása |
| Adriana Connect regisztráció | Saját cégünknek és az érintett bankszámláknak az Adriana Connect rendszerében integrált állapotban kell lenniük: https://adrianaconnect.com/ oldalon az adott céget és bankszámlát regisztrálni kell az integrációban. Honlapunkon erről részletes útmutató olvasható |
| Regisztrációs e-mail-cím | Az ACTUAL beállításában ugyanazt az e-mail-címet kell megadni, amely az Adriana Connect regisztrációhoz tartozik: [Beállítás] » Pénzügyi beállítások » Bank API » E-mail cím |
| Szolgáltató beállítása | Be kell állítanunk, hogy melyik szolgáltató tranzakcióit akarjuk letölteni: [Beállítás] » Pénzügyi beállítások » Bank API » Futár-POS-Bankkártya szolgáltató 1-8. |
| Pénzeszköz, bankszámla beállítása | Be kell állítanunk, hogy a letöltött tranzakciók melyik bankan rögzüljenek. A bankszámlákat előzetesen létre kell hozni az ACTUAL Pénzügy moduljában Bank típusú pénzeszközként (Bankszámla mező kitöltése), majd be kell állítani: [Beállítás] » Pénzügyi beállítások » Bank API » Futár-POS-Bankkártya szolgáltató 1-8 bankszámla |
| Számlák feladása a Pénzügybe | A számlák automatikus pontozásához a kapcsolódó számláknak és egyéb pénzügyi tételeknek már szerepelniük kell a Pénzügyben. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] » Pénzügyi beállítások » Bank API » Banki tranzakció letöltése előtt számlák feladása pénzügybe. |
| Internetkapcsolat | A letöltéshez működő internetkapcsolat és elérhető Adriana Connect szolgáltatás szükséges. |
A funkció helye
Pénzügy » Pénzügyi funkciók » Bank
Mi szükséges a(z) Futár API - Bankkártya, POS és futárszolgálati tranzakciók működéséhez?
A(z) Futár API - Bankkártya, POS és futárszolgálati tranzakciók nem használható a következő modulok nélkül: