Újdonságok, változások

v2.1.84 SP1 (build 796) - várható megjelenés: 2026. szeptember

Kiemelt újdonságok

• Banki tranzakciók automatikus letöltése

Pénzügy

• Banki tranzakciók automatikus letöltése funkció célja, hogy a bankoknál, kártyaelfogadóknál és - megfelelő jogosultság esetén - futárszolgálatoknál keletkezett pénzügyi tranzakciók automatikusan bekerüljenek az ACTUAL Pénzügy moduljának Bank bizonylataiba. A kapcsolat az Adriana Connect szolgáltatásán keresztül működik. Az Adriana Connect a banki, kártyaelfogadói és csomagküldő szolgáltatói tranzakciók összegyűjtésére szolgáló külső rendszer. Az ACTUAL az engedélyezett adatforrásokból lekéri a tranzakciókat, kiszűri a már korábban átvett tételeket, majd banki bizonylatokat hoz létre vagy egészít ki. A szolgáltatás szinte az összes magyarországi bank, futárszolgálat és kártyaszolgáltató adatait képes feldolgozni:
  • 30 bank (pl. OTP, ERSTE, CIB, …)
  • 31 futárszolgálat (GLS, MPL, DPD, …)
  • 19 kártyaszolgáltató (pl. SimplePay, Barion, Paypal, …)
  • Részletesen

Bizonylatok kezelése

• Az ideiglenes bizonylat élesítéskor megjelenik egy üzenet ablak abban az esetben, ha a teljesítés dátuma kisebb a mai napnál. A megjelenő "Beállítsuk a teljesítés dátumát a mai napra?" üzenetre Igen-t válaszolva a teljesítés dátuma a mai nappal fog megegyezni.
• Az ideiglenes bizonylat megnyitásakor az űrlap tetején megjelenik egy színes csík a "Vannak felhasználható bizonylatok" üzenettel, ha a [Felhasznál] gomb aktív.
• Számlák teljesítési dátumának ellenőrzése illetve szükség esetén a Bizonylat rögzítés tiltása. A funkció lényege, hogy a lenti beállításban megadható az aktuális bizonylatolási hónap (adott bizonylatolási évre vonatkozóan). Ennek hatása, hogy az ennél korábbi időszakra nem engedi a rendszer beállítani a számla teljesítési dátumát. A funkció a számlák (vevői és szállítói) rögzítésekor fut le. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Számla rögzítés tiltás korábbi teljesítés időpontra. A fenti beállításban megadható az aktuális bizonylatolási hónap. Ennek beállítása esetén a program nem enged korábbi időszakra megadni számla teljesítési dátumát. A funkció kikapcsolásához a <nincs beállítva> értéket kell megadni. Funkciók:
  • Számla kiállítás (Eladás/vásárlás)
  • Kiszállítás és számla
  • Előlegszámla
  • Tömeges számla készítés (Rendelés feldolgozásban)
• Előlegszámlák tömeges rögzítése esetén a teljesítés dátumának megadása: előlegszámlák tömeges rögzítése esetén (rendelésfeldolgozás - műveletek - tömeges bizonylat készítés (rendelés tételeinek másolásával)) megjelenik egy ablak, ahol a teljesítés dátumát lehet beállítani (alapesetben a mai dátum). Az így generált előlegszámlák esetén a teljesítés dátuma a megadott dátum lesz.
• GLS csomagcímke nyomtatása esetén újabb címke méretek is beállíthatóak (pl. A4 2x2, A4 4X1). Ezen kívül az A4-es papírok esetén a nyomtatási pozíció is megadható (vagyis az A4-es papíron melyik pozícióba kell nyomtatni a címkét: 1-4).
• NAV gomb - menüben új menüpont: "Összesített nyugta adatok a KOBAK rendszerben történő kézi rögzítéshez". Szeptember 1-jétől már az ügyviteli programmal előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV részére. Az adatokat a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül, naponta összesítve, áfa mértékenkénti bontásban kell beküldeni a NAV-hoz. A fenti funkció a kézi adatrögzítéshez nyújt segítséget, a napi összesített adatokat a NAV KOBAK-portálon kell rögzíteni: https://nav.gov.hu/ado/enyugta/nyugtaadat-szolgaltatas/kezi-rogzites
• A csomagolás ablakban generált készpénzes vevői számlák esetén most már házipénztár bizonylat is készül automatikusan.
• Jövedéki termékmérleg adóraktárhoz kimutatás készíthető a NAV gomb melletti menüben.
• Vevő módosító számla készítésekor nem lehet előlegszámlát kiválasztani.
• Új kiszedés készítése esetén most már több raktárban foglalt termékek is rákerülnek a szállítólevélre, a lenti beállítás esetén: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Készletkezelés -> Készlethiány esetén raktárközi mozgatások engedélyezése
• Előlegbekérő alapján előlegszámla készítéskor, ha az előlegbekérőn különböző áfa kulccsal rendelkező tételek vannak, akkor program az áfakulcs mezőben ilyenkor megjeleníti a több áfa kulcsot. Felhasználáskor figyelmeztető ablak jelenik meg, ahol jelzi, hogy az előlegszámla csak egy áfa kulcsot tartalmazhat. Ennek megfelelően mindig csak egy adott áfa érték rögzíthető az előlegszámlára.
• Előlegszámla készítéskor a felhasználható előlegbekérő ablakban a [Bizonylat] gombbal megnézhető az előlegbekérő levél tartalma.

Nyelvek kezelése

• Cikk megnevezésekben újabb 2 nyelv megadására van lehetőség (egy külön űrlapon). A Cikk űrlapon [Nyelv] gomb jelenik meg, az űrlap alján a Ment gomb mellett. A [Nyelv] gombra kattintva egy teljesen új felület jön létre, ahol összesen 2 további nyelvi szöveg adható meg. Vagyis az újabb nyelvi szövegeket nem a cikk (mértékegység, fizetési mód) űrlapján adjuk meg. A nyelvi szövegeket az alábbi űrlapokon adhatjuk meg:
  • Cikk
  • Mértékegység
  • Fizetési mód
• Cikk megnevezések (5., 6. nyelven) tömeges importálásának lehetősége: Export/import - Cikk import/export - Cikk megnevezés nyelvi verzióinak importálása Excel-ből
• A használathoz szükséges beállítás: Az új 5. idegen nyelvhez az adott ország ISO-2 kódjának beírása: [Beállítás] -> Rendszer paraméterek -> Nyelv 5.

v2.1.84 (build 792) - megjelenés: 2026. június 16.

Kiemelt újdonságok

• Vevői számlák feladása Cashbook rendszerbe
• Grafikonok - irányítópultok

•  Az Irányítópultok célja, hogy a rendszerben tárolt legfontosabb adatokat gyorsan, áttekinthető formában jelenítsék meg. Az adatok grafikonokon, összesítő mezőkben és listákban láthatók, így a felhasználók egyetlen képernyőn is könnyen áttekinthetik például az értékesítés, a készlet, a pénzügy, projekt, vezetői információ vagy a CRM főbb mutatóit. Az irányítópultok mindig az adott lekérdezéshez vagy szűréshez tartozó adatokat jelenítik meg. A grafikonok segítségével könnyen felismerhetők a fontosabb trendek, kiugró értékek és megoszlások, míg a felső összesítő mezők a legfontosabb mutatókat emelik ki. Az alábbi területek alapján jeleníthetőek meg grafikonokat tartalmazó irányítópultok:
  • Értékesítések: Havi nettó árbevétel, Havi nettó mennyiség, Havi profit, Árbevétel és profit együtt, Partnercsoport szerinti nettó árbevétel, Területi eloszlás, Top 20 kategória nettó árbevétel szerint, Top 20 kategória mennyiség szerint
    • Top 20 cikk
    • Top 20 vevő
    • Összes értékesítés
  • Vásárlások: Havi beszerzés, Havi vásárolt mennyiség, Partnercsoport szerinti beszerzés, Területi eloszlás, Top 20 kategória beszerzés szerint, Top 20 kategória mennyiség szerint
    Készletérték raktáranként, Készletállapot megoszlása, Cikkcsoport szerinti készletérték, Top 15 minimum alatt lévő cikk, Lassú készlet korosítás szerint, Készletfedezet napok cikkcsoportonként
  • Projekt: Projekt készültség, Feladatok státusz szerint, Mérföldkövek állapota, Határidős / lejárt feladatok, Összesített terv–tény bevétel és költség
  • CRM: Partnercsoport szerinti megoszlás, Elsődleges státusz szerinti megoszlás, Másodlagos státusz szerinti megoszlás, Esemény típus szerinti megoszlás, Felelős személyek szerinti megoszlás, Top partnerek CRM tételek száma szerint
  • Pénzügy: Cash-flow terv következő 8 hétre, Kintlévőség korosítás, Top 15 lejárt vevői tartozás, Top 15 szállítói kötelezettség, Tényleges bevétel / kiadás hónaponként, Fizetési módok szerinti beérkezés
  • Vezetői információ: Árbevétel – költség – eredmény hónaponként, Költségszerkezet, Eredmény trend, Előző év vs tárgyév árbevétel, Költséghely szerinti havi grafikonok, Költségviselő szerinti havi grafikonok, Top cikkcsoportok árbevétel szerint, Top vevők árbevétel szerint
  • Részletes információk
• Értékesítés irányítópult automatikus megjelenítése a program induláskor: Beállítható, hogy a program indításakor megjelenjen-e az értékesítési adatokat tartalmazó irányítópult: [Beállítás] -> Működési beállítások -> Értékesítés irányítópult megjelenítése a program indulásakor: hetente/havonta. Az értékesítés irányítópult megjelenítéséhez az „Eladások haszna kimutatás” jogosultság beállítása is szükséges az adott felhasználóhoz!
  A grafikonok megjelenítéséhez a „Grafikonok” jogosultság beállítása is szükséges az adott felhasználóhoz!
• Vevői számlák feladása Cashbook rendszerbe: A CashBook a könyvelési folyamatok hatékonyabbá tételét támogató megoldás, amely elősegíti a papírmentes adatkezelést, valamint egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a könyvelő és az ügyfél közötti adatcserét. Használatával a szükséges dokumentumok és információk egy központi felületen érhetők el, ami jelentős időmegtakarítást is eredményezhet a könyvelési adminisztráció során. Az adatok átadása teljesen automatizáltan történik a NAV Online Számla rendszerbe felküldés időzítésének megfelelően: [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés ellenőrzési időzítés ideje (perc).  A használatához szükséges beállítások:
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> Cashbook -> Cashbook rendszerbe vevői számlák feltöltése. A fenti opció kipipálása esetén a vevői számla adatok, valamint a számlakép felküldésre kerül a Cashbook online rendszerbe. A felküldés a háttérben, automatikusan történik a NAV Online Számla időzítésének megfelelően. A funkció a "Feladás külső rendszerbe" modul része!
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> Cashbook -> Cashbook API kulcs.  A Cashbook online rendszer használatához szükséges API kulcs.
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> Cashbook -> Cashbook teszt rendszer használata. A fenti opció kipipálása esetén a vevői számla adatok, valamint a számlakép a Cashbook TESZT rendszerbe kerül felküldésre.
  • A vevői számla készítésekor a program automatikusan elkészíti a számlaképet és elmenti az adatbázisban. Az időzítésnek megfelelően a program automatikusan felküldi a Cashbook rendszerébe a
    • vevői számla adatokat tartalmazó xml fájlt
    • valamint a számlaképet
• Rendelés feldolgozásban a "Szállítótól rendelendő lépésben" most már a "szállítói cikkszám" oszlop is kiválasztható
• Bizonylat keresőben "Export - fejléc és sorok" funkcióban a "Bizonylatszám (forrás)" oszlop is megjeleníthető
• Webáruházból érkező rendelés importálásakor -ha a vásárló csoport ACTUAL-ban nem létezik -, akkor ezentúl a hiba ellenére a rendelés létrejön (csak a vevőnél beállított vevőcsoport nem fog változni).
• Bank rögzítésnél (Fájl import esetén) azok a sorok vastagon jelennek meg, amely számlák már korábban kiegyenlítésre kerültek
• A J09 jövedéki fájlban a selejtezés bizonylatok is megjelenhetnek
• Új beállítások a NAV Online Számla rendszerbe felküldés időzítéséhez. Beállítható az aktív időszak (tól-ig), amikor a számlákat a rendszer a NAV felé továbbítja:
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés időszak kezdete
  • [Beállítás] -> Feladás külső rendszerbe -> NAV Online Számla -> NAV Online Számla rendszerbe felküldés időszak vége
• Új beállítások: számla esedékesség opció alapértelmezett értéke:
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Vevői számla esedékesség opció alapértelmezett értéke. Beállítható a számla esedékesség opció alapértelmezett értéke, amely a bizonylat űrlapon jelenik meg, és az Esedékesség dátum értékének számítását befolyásolja.
  • [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Szállítói számla esedékesség opció alapértelmezett értéke. Beállítható a számla esedékesség opció alapértelmezett értéke a szállítói bizonylatok esetén, amely a bizonylat űrlapon jelenik meg, és az Esedékesség dátum értékének számítását befolyásolja.